Financeiro

ERP – MÓDULO: Financeiro

Sobre o ESCOPO do módulo

Registramos aos nossos CLIENTES, que os itens abaixo relacionados dizem respeito ao ESCOPO do módulo mencionado, ou parte dele, e que alguns destes itens podem estar em desenvolvimento ou já concluídos, mais fazem parte deste projeto em nossa empresa.
Na implantação do Módulo no CLIENTE, será realizado um trabalho de analise de sistema, para garantir aderência de 100% do produto, se necessário for itens serão retirados e itens serão customizados para este fim.
Sendo assim a ESSENCIAL TI, se diferencia dos concorrentes, garantido uso pleno do nosso produto e satisfação do CLIENTE.
Reservamo-nos o direito de INCLUIR, ALTERAR ou EXCLUIR quaisquer itens deste ESCOPO, sem aviso prévio, em função dos nossos sistemas serem dinâmicos constantemente em cada implantação que realizamos, e pela própria evolução do módulo no mercado diante das modificações por ele solicitado.

OBJETIVOS

  • Módulo customizado para atender ramos, negocio ou seguimento do nosso cliente;
  • Contas a pagar e receber;
  • Controle de caixa e bancos;
  • Emissão de cheques e ordens de pagamento;
  • Pagamentos e recebimentos parciais;
  • Fluxo financeiro diário, semanal, ou qualquer período;
  • Síntese financeira por conta financeira, contábil e gerencial;
  • Controle de crédito por cliente;
  • Cheques pré-datados e devolvidos;
  • Controle e acompanhamento de previsões;
  • Retenções de impostos e contribuições;
  • Controle de adiantamentos a fornecedores, representantes e clientes;
  • Cálculo de juros, multas, descontos, variação monetária, etc.;
  • Controle de verbas por conta contábil e gerencial integrado ao Planejamento Financeiro;
  • Diário auxiliar e Posição de clientes e fornecedores.
  • Cadastro de clientes, fornecedores e vendedores, com informações detalhadas e consulta instantânea dos dados;
  • Contas correntes com lançamentos futuros (previsões);
  • Previsão de pagamentos;
  • Baixa de vários títulos de uma só vez;
  • Organização de receitas e despesas, centro de custos através da classificação financeira;
  • Títulos a pagar e receber por situação por banco
  • Títulos podem ser lançados por OBRA, PROJETO ou qualquer outro agrupamento desejado pelo cliente para este fim, item muito pratico para visão de gastos por um determinado fim ou objetivo.
  • Copias de Títulos, para lançamento de CARNES ou outra RECEITA ou DESPESA repetitiva.
  • Acompanhamento das datas dos Títulos, por data real e data de vencimento, onde acompanha o calendário anual, ou pré-estabelecido pelo cliente(domingo, sábado, feriados etc.).
  • Cobrança Bancária com geração de arquivo REMESSA (CNAB) e RETORNO, atualizando também o módulo de contas correntes;
  • Conciliação bancária (Manual e Eletrônica);
  • Cadastro de contas bancárias do grupo;
  • Cadastro dos códigos de operação bancária (cheque, depósito, IOF, etc.);
  • Livro caixa de banco eletrônico, com saldos e histórico de movimentações bancárias;
  • Alguns Relatórios:
    1. Balancetes de contas correntes
    2. Extrato e emissão de cheques
    3. Fluxo de caixa com valores diários ou por período específico
    4. Saldo diário e acumulado por período
    5. Listagens do cadastro de clientes, fornecedores, vendedores etc.
    6. Livro caixa
    7. Relatórios de contas a pagar e a receber
    8. Relatórios por classificação financeira
    9. Relatórios de títulos
    10. Recebimentos no período